Boekhouding

Onder Boekhouding in het menu zitten drie schermen: het Dagboek, het Maandoverzicht en het Rapport. Rechtsboven staat de maandkiezer: kies een maand, spring terug met Deze Maand of haal het maandfilter weg met Wissen.

Dagboek

Hier staan al je transacties. Je vult het op twee manieren:

• Nieuwe Transactie: datum, omschrijving, bedrag, type (inkomst of uitgave) en categorie. Bij het typen van de omschrijving stelt de app zelf een categorie voor.
• Importeer Bestand: upload een export van je bank. CSV, Excel, PDF en MT940 werken; de app herkent de kolommen zelf. Controleer de regels, kies eventueel een Standaard BTW voor de hele import en klik op Importeren. Staan er regels al in je Dagboek, dan waarschuwt de app: kies Duplicaten overslaan of importeer ze toch. Twijfel je over het formaat? Klik op Voorbeeld CSV downloaden.

Werken met de lijst

• Bewerken: klik op een regel en pas hem direct aan. Via het drie-puntjes-menu (⋮) kun je een transactie ook verwijderen.
• Meerdere tegelijk: vink transacties aan en gebruik Categoriseer geselecteerde of Verwijder geselecteerde.
• Zoeken, sorteren en filteren doe je bovenaan de lijst. Filteren kan op periode, type, categorie en bedrag; Wissen zet alles terug.
• AI-categoriseer deelt alle niet-gecategoriseerde transacties in één keer in.

Categorieën en btw

Btw stel je niet per transactie in maar per categorie. Open de categoriekiezer en klik op het potlood om categorieën aan te maken, te hernoemen of te verwijderen, elk met een eigen btw-tarief (0%, 9%, 21% of een eigen percentage). Houd je muis op een categorie voor het tarief en de toelichting.

Geld dat je tussen je eigen rekeningen verschuift, boek je op een interne overboeking-categorie. Dat telt dan bewust niet mee in je inkomsten, uitgaven en btw.

Maandoverzicht

Je maand per categorie: drie totaalkaarten (inkomsten, uitgaven, cashflow), een weektabel per categorie en de grafiek Trend Analyse. Klik onder de grafiek op een categorie om die als lijn aan of uit te zetten.

Via Maak Rapport maak je een export voor bijvoorbeeld je boekhouder: kies de periode, welke onderdelen meegaan (Dagboek, Maandoverzicht, Grafieken, Profit Protector, Mission Control) en het formaat: PDF, CSV of Excel.

Rapport

Je maandrapport in één oogopslag: resultaat, doel versus werkelijk, je Grip Score, ruimte naar holding, KPI's en uitgaven per categorie. Met Genereren schrijft de AI de belangrijkste observaties van je maand (alleen voor de eigenaar van de werkruimte). Downloaden kan via PDF downloaden.